財務(wù)部職責

　�。�1）財務(wù)部職責范圍

　　1）認真執行國家財經(jīng)紀律和集團公司財會(huì )規章制度，維護國家、單位、投資人、債權人等各方面的合法權益。

　　2）制定本公司財務(wù)會(huì )計方面的規章制度。

　　3）編制本公司年度財務(wù)計劃，并對計劃執行情況按季度進(jìn)行分析和檢查。

　　4）按月編制會(huì )計報表，及時(shí)準確地為總經(jīng)理、投資者提供信息。

　　5）按會(huì )計制度規定處理公司日常會(huì )計業(yè)務(wù)。

　　6）發(fā)展同各金融機構的關(guān)系，積極籌措公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所需資金。

　　7）加強與稅務(wù)部門(mén)的聯(lián)系，合理、合法地計算、代扣并繳納本公司有關(guān)稅金。

　　8）負責公司資金的管理，保障本公司資金安全高效地運作。

　　9）參與本公司投資管理，重點(diǎn)管理資金投入和利潤回收。

　　10）負責本公司的各項審計工作。

　　11）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

　�。�2）財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

　　1）安排財務(wù)部人員的崗位分工，及時(shí)布置工作，檢查其完成情況，并適時(shí)予以指導。

　　2）負責制訂公司財務(wù)管理與會(huì )計核算制度，報請上級主管部門(mén)批準后貫徹執行。

　　3）負責編制公司年度財務(wù)計劃，并組織實(shí)施和檢查。

　　4）負責組織公司的會(huì )計核算，及時(shí)向集團財務(wù)部編報會(huì )計報表。

　　5）在總經(jīng)理領(lǐng)導下負責籌集并合理使用本公司的資金。

　　6）參與重大經(jīng)營(yíng)和投資項目可行性研究論證，參加其商務(wù)談判和合同擬定。

　　7）參加有關(guān)的經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策。

　　8）負責處理好同企業(yè)內外各方面的財務(wù)關(guān)系，特別是同銀行、稅務(wù)、審計等部門(mén)的關(guān)系。

　　9）組織會(huì )計人員學(xué)習業(yè)務(wù)技術(shù)，參與對會(huì )計人員的考核，參與研究會(huì )計人員的任用和調配。

　　10）完成公司的各項審計工作。

　　11）完成總經(jīng)理交辦的其他事宜。

　�。�3）出納員崗位職責

　�、侔凑宅F金管理制度和國家其他有關(guān)規定，負責現金收付和登記現金日記賬，負責現金的管理，做到日清月結，錢(qián)賬相符。

　�、诎凑浙y行核算的要求和結算紀律規定，負責銀行日記賬的登記和管理，負責銀行票據的簽發(fā)與保管，負責及時(shí)與銀行對賬，月終編制銀行存款余額調節表。

　�、圬撠煿�司員工工資、獎金、各項津貼及勞保費用的發(fā)放。

　　7�逼渌�部門(mén)的職責

　　房修部負責房屋維修養護、設備設施的維修養護、室內裝修的設備管理。產(chǎn)業(yè)部負責經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)拓與發(fā)展，房產(chǎn)與租貨管理。保潔部負責環(huán)境衛生監督與管理。保安部負責安全保衛與消防安全管理，道路與車(chē)輛的停放管理。培訓部負責培訓員工的工作，使員工全面掌握工作。后勤部負責員工的后勤工作與員工的福利。