1.期望值。

　　2.方差。

　　3.離散系數。

　　1.主觀(guān)估計法，由項目評價(jià)人員或個(gè)別專(zhuān)家估計。

　　2.專(zhuān)家調查法。專(zhuān)家調查法的具體步驟：

　?。?）根據需要調查問(wèn)題的性質(zhì)組成專(zhuān)家組，專(zhuān)家組成員由熟悉該變量現狀和發(fā)展趨勢的專(zhuān)家、有經(jīng)驗的工作人員組成；

　?。?）調查某一變量可能出現的狀態(tài)或狀態(tài)范圍和相應的概率，由每個(gè)專(zhuān)家獨立使用書(shū)面形式反映出來(lái)；

　?。?）整理專(zhuān)家組成員的意見(jiàn)，計算專(zhuān)家意見(jiàn)的期望值和意見(jiàn)分歧情況，反饋給專(zhuān)家組；

　?。?）專(zhuān)家組討論并分析意見(jiàn)分歧的原因。由專(zhuān)家組成員重新獨立填寫(xiě)變量可能出現的狀態(tài)和相應的概率，如此重復進(jìn)行1~2次，直到專(zhuān)家意見(jiàn)分歧程度低于要求值為止。

　　1.假定風(fēng)險變量之間是相互獨立的，可通過(guò)對每個(gè)風(fēng)險變量各種狀態(tài)取值的不同組合計算項目的內部收益率或凈現值等指標。根據每個(gè)風(fēng)險變量狀態(tài)的組合計算得到的內部收益率或凈現值的概率為每個(gè)風(fēng)險變量所處狀態(tài)的聯(lián)合概率，即各風(fēng)險變量所處狀態(tài)發(fā)生概率的乘積。

　　若風(fēng)險變量有A，B，C…N每個(gè)輸入變量狀態(tài)有A1，A2，…An1；B1，B2，…Bn2；…

　　M1，M2，…Mnm；各種狀態(tài)發(fā)生的概率

　　2.評價(jià)指標（凈現值或內部收益率等）由小到大進(jìn)行順序排列，列出相應的聯(lián)合概率和從小到大的累計概率，并繪制評價(jià)指標為橫軸，累計概率為縱軸的累計概率曲線(xiàn)。計算評價(jià)指標的期望值、方差、標準差和離散系數。

　　3.由累計概率（或累計概率圖）計算或的累計概率，同時(shí)也可獲得：

　　當風(fēng)險變量數和每個(gè)變量的狀態(tài)數大于3個(gè)時(shí)，這時(shí)狀態(tài)組合數過(guò)多，一般不適于使用概率樹(shù)方法。若各風(fēng)險變量之間不是獨立，而存在相互關(guān)聯(lián)時(shí)，也不適于使用這種方法。

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