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2011年造價(jià)工程師考試《理論與相關(guān)法規》：資金籌措

2011-01-25 11：52　　來(lái)源：　　字體：大小　　打印

　　二、項目資金籌措的渠道與方式

項目資金籌措的基本要求　內容　1.合理確定資金需要量，力求提高籌資效果；2.認真選擇資金來(lái)源，力求降低資金成本；3.適時(shí)取得資金，保證資金投放需要；4.適當維持自有資金比例，正確安排舉債經(jīng)營(yíng)?！?/td>
特別注意　項目的資金來(lái)源可分為投入資金和借入資金，前者形成項目的資本金，后者形成項目的負債?！?/td>
項目資本金　國家預算內投資　包括：國家預算、地方財政、主管部門(mén)和國家專(zhuān)業(yè)投資撥給或委托銀行貸給建設單位的基本建設撥款及中央基本建設基金，撥給企業(yè)單位的更新改造撥款，以及中央財政安排的專(zhuān)項撥款中用于基本建設的資金?！?/td>
自籌投資　建設項目自籌資金來(lái)源必須正當，應上繳財政的各項資金和國家有指定用途的專(zhuān)款，以及銀行貸款、信托投資、流動(dòng)資金不可用于自籌投資；自籌投資必須納入國家計劃，并控制在國家確定的投資總規模以?xún)?；自籌投資要和一定時(shí)期國家確定的投資使用方向?！?/td>
發(fā)行股票　種類(lèi)　優(yōu)先股和普通股　
特點(diǎn)　是一種有彈性的融資方式；股票無(wú)到期日；可降低公司負債比率；資金成本高（股息和紅利須在稅后利潤中支付）；增發(fā)普通股須給新股東投票權和控制權?！?/td>
吸收國外資本直接投資　主要包括與外商合資經(jīng)營(yíng)、合作經(jīng)營(yíng)、合作開(kāi)發(fā)及外商獨資經(jīng)營(yíng)等形式。其特點(diǎn)是：不發(fā)生債權債務(wù)關(guān)系，但要讓出一部分管理權，并且要支付一部分利潤?！?/td>
負債籌資　行銀貸款　定義　項目銀行貸款是銀行利用信貸資金所發(fā)放的投資性貸款?！?/td>
特別注意　銀行資金的發(fā)放和使用應當遵循效益性、安全性和流動(dòng)性的原則。效益性、安全性、流動(dòng)性，既相互聯(lián)系、相互依存，又相互制約、相互矛盾。一般來(lái)說(shuō)，流動(dòng)性越高，安全性越高，貸款的效益性就越低；相反，效益性越高，流動(dòng)性和安全性就越低，這就是所謂的風(fēng)險與收益的對稱(chēng)原則　
發(fā)行債券　定義與種類(lèi)　債券是借款單位為籌集資金而發(fā)行的一種信用憑證，它證明持券人有權按期取得固定利息并到期收回本金。我國發(fā)行的債券又可分為國家債券、地方政府債券、企業(yè)債券和金融債券等?！?/td>
特點(diǎn)　支出固定；企業(yè)控制權不變；少納所得稅（合理的債券利息可計入成本，實(shí)際上等于政府為企業(yè)負擔了部分債券利息）；固定利息支出會(huì )使企業(yè)承受一定的風(fēng)險；發(fā)行債券會(huì )提高企業(yè)負債比率；債券合約的條款，常常對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理有較多的限制?！?/td>
設備租賃（方式）　融資租賃　融資租賃是設備租賃的重要形式，它將貸款、貿易與出租三者有機地結合在一起?！?/td>
經(jīng)營(yíng)租賃。
　　		即出租人將自己經(jīng)營(yíng)的出租設備進(jìn)行反復出租，直至設備報廢或淘汰為止的租賃業(yè)務(wù)?！?/td>
服務(wù)出租　主要用于車(chē)輛的租賃?！?/td>
借用國外資金（途徑）　外國政府貸款；國際金融組織貸款；國外商業(yè)銀行貸款；在國外金融市場(chǎng)上發(fā)行債券；吸收外國銀行、企業(yè)和私人存款；利用出口信貸?！?/td>
特別注意　發(fā)行股票與發(fā)行債券的特點(diǎn)和它們之間的聯(lián)系，這些內容不僅經(jīng)常作為直接考核點(diǎn)，而且也是學(xué)習資金成本的重要支持點(diǎn)?！?/td>

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